1일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 18,750원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 6.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대웅
2.8%
11.9%
4.2
한진칼
2.6%
-7.0%
-2.6
한화손해보험
2.5%
5.2%
2.0
동양생명
1.0%
-10.3%
-10.2
코리안리
0.7%
-1.4%
-1.9
코스피
0.5%
-2.7%
-5.4
금융업
0.6%
-1.2%
-2.0
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.15% 하락하고 있다.
코리안리
10,850원
0 (0.00%)
대웅
17,450원
▲150(+0.87%)
동양생명
7,950원
▼170(-2.09%)
한화손해보험
8,500원
▼190(-2.19%)
증권사 목표주가 28,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 목표주가는 28,200원이다. 현재 주가는 18,750원으로 9,450원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 상장 후 불확실성 제거, 한진칼을 주목했던 가장 큰 이유가 진에어였다. 매년 비행기를 늘리면서 성장동력을 강화했고 그로 인해 실적도 좋았으며, 특히 주식을 상장할 가능성이 높다고 판단했기 때문이다. 8월 이후 한진칼 주가가 약세인 것은 3분기 실적이 시장 기대에 미흡했다는 점도 있었겠지만, 진에어의 주식상장 계획도 일정 수준 역할을 했다고 본다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 재무구조 개선 및 밸류에이션 매력적, 현재 동사 주가는 올해 예상 기준으로 PBR 0.9배로 거래되고 있는데, 재무구조 개선 및 진에어 실적 성장성 등을 고려할 때 동사 밸류에이션이 매력적인 수준이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.79%로 업종평균 상회. PBR은 0.96으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼
한화손해보험
동양생명
대웅
코리안리
ROE
-15.7
-
-
7.1
-
PER
-
-
-
15.6
-
PBR
1.0
-
-
1.1
-
기준년월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 49,473주를 사들인 반면 기관은 24,479주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 96,795주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,556,335주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,653,130주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.48%를 보였으며 외국인은 10.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66%로 가장 높았고, 기관이 21.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.73%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 19,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
