SK증권에서 1일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "도약이 기대되는 2018 년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2018 년은 다르다. 소폭의 원재료 가격 상승은 있을 수 있으나, 전방산업의 신규 투자 및 업황 호조로 주력 제품인 특수가스(NF3, WF6) 이외에도 자회사인 SK 에어가스, SK 트리켐, SK 쇼와덴코의 성장세가 본격화될 것이다. SK 쇼와덴코는 금년 4 분기 상품 매출의 발생이 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "삼성전자와 SK Hynix 의 신규라인 건설 확대로, 반도체 향 특수가스 수요는 지속적으로 증가할 것이다. 고객사의 신규 팹에 대한 투자 뉴스와 공정 기술 개발속도 둔화에 따른 공정 전환 효율 감소 부문을 감안하면, 2018 년에는 사상 최대 실적이 기대되는 상황"라고 밝혔다.
한편 "지금은 환율 변화에 대한 리스크가 높아지는 구간이라, 주가의 움직임은 부진하다. 그러나 3 분기 실적을 둔화시켰던 요인들은 4 분기에 점차 해소되는 모습을 보일 것이다. 사업 포트폴리오 확대로 인한 외형성장은 2018 년에 본격화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 236,706 | 270,000 | 210,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171201 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170516 | 매수 | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171201 | SK증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20171128 | 하나금융투자 | 매수 | 240,000 | | 20171122 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 250,000 | | 20171120 | 대신증권 | 매수(신규) | 247,300 |
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