30일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 9,890원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 20.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 9.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼본정밀전자
5.1%
28.8%
5.6
에스텍
3.2%
-2.1%
-0.6
피앤이솔루션
2.2%
20.2%
9.1
슈프리마
1.9%
1.7%
0.8
아이쓰리시스템
1.8%
9.1%
5.0
코스닥
1.1%
11.7%
10.6
일반전기전자
1.2%
7.7%
7.0
관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.03%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 1.03% 하락하고 있다.
아이쓰리시스템
23,400원
▼150(-0.64%)
에스텍
11,450원
▲50(+0.44%)
슈프리마
24,400원
▼350(-1.41%)
삼본정밀전자
13,200원
▼650(-4.69%)
증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피앤이솔루션의 평균 목표주가는 13,600원이다. 현재 주가는 9,890원으로 3,710원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " 전기차시장 수혜로 분기사상 최대 어닝서프라이즈, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,600원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피앤이솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
피앤이솔루션
삼본정밀전자
아이쓰리시스템
에스텍
슈프리마
ROE
10.1
6.5
12.7
10.6
10.0
PER
28.7
23.2
21.0
9.3
17.6
PBR
2.9
1.5
2.7
1.0
1.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 25,219주, 39,943주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 165,353주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 17,343주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 182,696주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 피앤이솔루션의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.44%를 기록했다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.24%를 보였으며 기관은 1.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.03%로 가장 높았고, 외국인이 8.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.55%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 9,410원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,410원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,410원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,410원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
