유안타증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "‘자율주행’, ‘친환경차’, 현대차그룹 기술변화의 중심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.
유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대차그룹은 2020년까지 부분자율주행차 상용화 및 친환경차량 31종을 출시 계획에 따른 ADAS·xEV 기술 적용 확대로 그룹내 핵심부품을 담당하는 현대모비스의 수혜가 전망된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "김상조 공정거래위원장의 재벌기업 개혁시한을 12월로 언급함에 따라 지배구조개선과 관련된 이슈가 재부각 될 것으로 전망한다. 현재 예상되는 지배구조 개선방안은 크게 ① 현대모비스 인적분할 후 지주사 전환, ② 계열사 보유 현대모비스 지분 정리를 통한 순환출자 해소, ③ 현대차·기아차·모비스 인적 분할 후 지주사 합병 3가지 방법으로 예상되고 있다."라고 밝혔다.
한편 "자동차섹터 이익감소기에 축소되었던 완성차업체 대비 밸류에이션 프리미엄이 정상화 및 해외OEM수주 가능성, 현대차그룹의 차세대 핵심기술 담당에 따른 수혜 예상으로 Valuation Rerating이 전개될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,909 | 360,000 | 270,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 345,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(신규) | 345,000 | | 20170201 | 매수(유지) | 340,000 | | 20161205 | 매수(유지) | 340,000 | | 20161031 | 매수(유지) | 340,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | 유안타증권 | 매수(신규) | 345,000 | | 20171127 | 메리츠종금증권 | 매수 | 325,000 | | 20171124 | 삼성증권 | 매수 | 330,000 | | 20171123 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 335,000 |
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