유안타증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 "방향성의 Key는 방산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 풍산(103140)에 대해 "특히, 2016년 하반기 단행된 관 생산 중단에도 불구하고 판/대 및 봉/선 판매량이 증가하며 2017년 전체 신동판매량이 오히려 지난해 수준을 뛰어넘을 전망이다. 판매량 증가뿐만 아니라 수익성이 상대적으로 높은 판/대 비중이 높아진 것 또한 수익성에 긍정적 영향을 미쳤다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "반면, 방산 수출부문은 2017년 미국향 판매 둔화가 예상되었음에도 불구하고 그 이상을 넘어서는 부진이 이어지고 있다. 꾸준한 비(非)미국향 판매 확대가 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "방산부문의 보수적인 추정 하에 2018년 영업이익 증가는 소폭에 그칠 것으로 판단한다. 하지만, 다시 한번 미국향 판매가 회복되고, 비(非)미국향 판매가 확대된다면 추가적인 수익성 향상이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,389 | 71,000 | 52,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(유지) | 59,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170620 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | 유안타증권 | 매수(유지) | 59,000 | | 20171127 | KB증권 | 매수(유지) | 61,000 | | 20171127 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 70,000 | | 20171120 | 키움증권 | 매수(신규) | 65,000 |
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