대신증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "기다렸던 임상 진입으로 R&D 역량 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다.
대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가 584,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 내놓은 의견에 따르면 한미약품의 4분기 예상실적은 매출액이 2,370억원으로 전년동기와 비교해서 37.73% 증가, 영업이익은 340억원으로 -313.03% 감소, 그리고 당기순이익은 120억원으로 -131.31%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 4.14%증가, 영업이익 22.13%증가, 그리고 당기순이익은 -47.41%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,239억원 ~ 2,597억원, 영업이익 188억원 ~ 340억원, 당기순이익 81억원 ~ 312억원으로 각각 집계되었는데, 대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 37.6% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 584,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 670,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 571,765 | 710,000 | 300,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171129 | 매수(유지) | 670,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 584,000 | | 20170818 | 매수(신규) | 460,000 | | 20170208 | 시장수익률(유지) | 340,000 | | 20170119 | 시장수익률(유지) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171129 | 대신증권 | 매수(유지) | 670,000 | | 20171129 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 710,000 | | 20171128 | 메리츠종금증권 | 매수 | 660,000 | | 20171122 | NH투자증권 | 매수(유지) | 660,000 |
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