삼성증권에서 29일 LG상사(001120)에 대해 "Fundamental의 변화는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "대주주 교체 전 동사의 captive향 사업들의 실적이 특별히 수혜를 받았었다고 보기 힘들다는 점에서, 최근의 주가 하락은 과도한 우려에서 기인한 것으로 판단. 오히려, 동사의 fundamental에 집중할 필요가 있을 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "우려와 달리 단기적으로는 석탄 수요 감소보다는 중국의 석탄공급 구조조정 효과가 더 클 것으로 판단되기에 현재의 석탄 가격이 한동안 유지될 가능성이 높고, 내년에도 이어질 GAM광산의 증산이 이익 증가를 담보할 수 있으며, 물류 및 인프라 관련 사업에의 기대치가 충분히 낮아져 있다는 점을 고려하여 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다.
한편 "특히, 올해부터 가동이 시작된 GAM광산의 순이익이 증산에 기인하여 분기별 큰 폭 증가를 보였다는 점에서, 내년에도 이어질 동 광산의 증산은 동사의 전체 이익 증가를 견인하는 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원까지 내려갔다가 42,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 36,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,857 | 40,000 | 36,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171129 | 매수 | 36,000 | | 20171026 | 매수 | 35,000 | | 20171016 | 매수 | 35,000 | | 20170727 | 매수 | 39,000 | | 20170713 | 매수 | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171129 | 삼성증권 | 매수 | 36,000 | | 20171031 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 36,000 | | 20171026 | 키움증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171026 | NH투자증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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