28일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.36% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 12.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 9.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한국테크놀로지
3.6%
133.1%
36.9
피엔티
3.1%
12.7%
4.0
디에스티로봇
2.4%
-0.2%
0.1
비에이치아이
1.8%
-12.9%
-7.1
아바코
1.4%
7.1%
5.0
코스닥
0.9%
13.8%
15.3
기계,장비
1.0%
9.6%
9.6
관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.95%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 1.95% 하락하고 있다.
아바코
7,360원
▼130(-1.74%)
한국테크놀로지
2,890원
▼10(-0.34%)
비에이치아이
4,775원
▲35(+0.74%)
디에스티로봇
2,075원
▼10(-0.48%)
증권사 목표주가 18,800원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 18,800원이다. 현재 주가는 14,250원으로 4,550원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 배송이, 강준구 에널리스트가 " 매 분기 사상 최대 수주잔고 경신 중, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,800원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
피엔티
아바코
한국테크놀로지
디에스티로봇
비에이치아이
ROE
3.9
7.9
-45.3
13.6
13.4
PER
50.6
14.8
-
25.8
8.3
PBR
2.0
1.2
5.5
3.5
1.1
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,167주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 60,419주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 79,586주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 4.26%로 적정수준
최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.7%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.29%를 보였으며 기관은 3.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.37%로 가장 높았고, 외국인이 8.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.27%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
주요 매물구간인 13,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 18,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,500원대의 지지가능성과 18,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
