리딩투자증권에서 27일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "자동차를 꿈꾸는 플라스틱"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "친환경 자동차에 대한 강화 플라스틱 소재의 채택비중이 높아질 것이다. 중장기적 관점에서는 자동차의 경량화 추세는 지속되고 있고, 연비규제가 강화되고 있다는 점에서 자동차용 부품 적용 분야의 확대가 예상된다. 국산 완성차의 강화 플라스틱 채택률은 10%대 초반이다. 유럽 완성차는 25% 내외로 추정된다. 전기적 특성이 우수하고 고온과 고압에 강한 PBT 소재의 부품 적용이 보편화될 것으로 전망한다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "POM 은 친환경과 차량 경량화를 위한 금속을 대체할 수 있는 최적의 소재로 판단된다. 향후 사용량은 증가할 것으로 전망되며, 동사와 BASF 와 JV 설립은 합작사인 BASF 의 reference 를 활용할 수 있다는 점에서 글로벌 공략에 긍정적 효과를 발휘할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 3,220 억원(YoY+23.7%), 영업이익 319 억원(YoY+25.8%), 당기순이익 297 억원(YoY+6.9%)을 전망한다. 실적 개선은 POM 사업부문의 업황 개선 및 판가인상, 제품 Mix 효과 등으로 실적 개선이 기대되고, 하반기’코오롱 BASF 이노폼’의 본격 가동으로 JV 실적이 반영되며, 김천 2 공장으로 컴파운드 설비 통합, Smart Factory 설비 구축으로 원가절감이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,833 | 11,500 | 10,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171127 | 매수(유지) | 11,500 | | 20170829 | 매수(신규) | 9,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171127 | 리딩투자증권 | 매수(유지) | 11,500 | | 20171107 | 키움증권 | 매수(유지) | 10,000 | | 20171026 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 11,000 |
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