삼성증권에서 24일 에스엘(005850)에 대해 "2018년부터 매해 신공장 가동, 매출처다변화로 2020년까지 고성장 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 에스엘의 4분기 예상실적은 매출액 3,870억원으로 전년동기와 비교해서 -13.21% 감소, 영업이익은 120억원으로 -44.9% 감소, 그리고 당기순이익은 210억원으로 -36.01%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 3.58%증가, 영업이익 15.61%증가, 그리고 당기순이익은 4.27%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3,870억원 ~ 4,140억원, 영업이익 120억원 ~ 200억원, 당기순이익 160억원 ~ 210억원으로 각각 집계되었는데, 삼성증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -25% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 25,625 | 27,000 | 23,500 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171124 | 매수 | 27,000 | | 20171115 | 매수 | 27,000 | | 20171106 | 매수 | 27,000 | | 20171026 | 매수 | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171124 | 삼성증권 | 매수 | 27,000 | | 20171115 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20171115 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 23,500 | | 20170925 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 25,000 |
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