HMC투자증권에서 24일 아이센스(099190)에 대해 "기술력 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "뉴질랜드 정부 혈당측정기 및 스트립 단독 공급자로 선정. 2018년 2월부터 2022년 상반기까지 (4.5년) CareSens N 시리즈 및 Dual 제품 총 4가지 제품 공급예정. 지난 5년간 약 300억원 매출 (연간 60억원) 발생. 향후 연평균 80억원 이상 공급 가능할 것"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "연결기준 해외법인 매출 부진으로 지속되고 있으나 중국법인 ‘18년 중 정상 가동화 될 것으로 예상하며 지난해 인수한 CoaguSense 제품교체 작업 완료 시 ‘18년 하반기 중 이익개선이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "다른 의료기기 종목 대비 낮은 Multiple에 거래 중(의료기기 산업 전체 평균 31.1배)으로 연결법인 실전 개선 시 안정적인 주가흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 37,000원까지 높아졌다가 2017년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 31,000 | 27,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171124 | 매수 | 31,000 | | 20170802 | 매수 | 34,000 | | 20170428 | 매수 | 37,000 | | 20170203 | 매수 | 35,000 | | 20161208 | 매수 | 35,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171124 | HMC투자증권 | 매수 | 31,000 | | 20171102 | 삼성증권 | 매수 | 30,000 | | 20171102 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171102 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 |
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