22일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.77% 오른 13,750원을 기록하고 있는 넥슨지티는 지난 1개월간 13.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥슨지티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥슨지티의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥슨지티가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
파티게임즈
3.8%
24.0%
6.3
게임빌
3.6%
23.3%
6.4
넷게임즈
3.3%
6.9%
2.0
넥슨지티
3.3%
13.6%
4.1
위메이드
2.1%
10.7%
5.1
코스닥
0.9%
14.2%
15.7
디지털컨텐츠
1.2%
7.6%
6.3
관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.42%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.42% 상승중이다.
게임빌
81,500원
▲3100(+3.95%)
파티게임즈
12,900원
▲700(+5.74%)
위메이드
37,650원
▼350(-0.92%)
넷게임즈
3,575원
▲75(+2.14%)
증권사 목표주가 11,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥슨지티의 평균 적정주가는 11,500원이다. 현재 주가는 13,750원으로 적정주가보다 2,250원(16%) 높은 가격에서 거래되고 있다.
증권사 투자의견을 보면 KB증권의 이동륜 에널리스트가 " 차기작 출시까지 쉬어가는 구간, 타이탄폴 온라인이 출시되기 전까지는 서든어택과 AxE의 매출액이 전사 실적의 대부분을 차지할 것으로 예상되는 만큼 차기 성장동력의 부재가 부각될 전망이다. 타이탄폴 온라인은 EA의 콘솔게임 '타이탄폴'의 IP를 활용한 PC게임으로, 당초 예상보다 늦어진 2018년 상반기에 출시될 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.86%로 업종평균 하회. PER은 163.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.46으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥슨지티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
넥슨지티
게임빌
넷게임즈
위메이드
파티게임즈
ROE
2.1
7.0
-
-9.8
-18.8
PER
163.9
27.6
-
-
-
PBR
3.5
1.9
14.4
1.9
2.3
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월30일부터 기관이 17거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 173,483주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 81,083주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 254,566주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.63%로 적정수준
최근 한달간 넥슨지티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.55%를 보였으며 기관은 0.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.41%로 가장 높았고, 외국인이 6.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.2%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 13,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,300원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
