20일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.9% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 7.77% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
우리산업
4.0%
4.5%
1.1
평화정공
2.9%
7.8%
2.6
넥센테크
1.8%
-1.1%
-0.5
광림
1.7%
19.7%
11.5
아스트
1.5%
1.2%
0.7
코스닥
0.9%
16.2%
18.0
운송장비,부품
1.5%
17.5%
11.6
관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 0.06% 하락하고 있다.
아스트
17,100원
▼250(-1.44%)
넥센테크
14,200원
▼400(-2.74%)
우리산업
36,000원
▲200(+0.56%)
광림
4,435원
▲25(+0.57%)
증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 11,100원으로 6,100원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 HMC투자증권의 이명훈 에널리스트가 " 중국 회복으로 실적 개선 이어갈 전망, 지난 2분기 현대기아차 중국판매 급감으로 크게 흔들렸던 실적은 3분기 들어 회복세로 전환, 현대기아차 합산 중국공장판매는 2분기 내내 월 5.5만대 내외에서 정체됐지만, 지난 7월부터 전월비 증가세로 돌아섰고 기존에 예정됐던 신차의 집중투입과 성수기 효과, 구매세 인하정책 종료를 앞둔 연말 선수요 등에 힘입어 MoM 회복세가 지속될 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 중국 부진이 완화되면서 수익성 개선 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,500원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.93%로 업종평균 수준.PER은 2.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
평화정공
우리산업
넥센테크
광림
아스트
ROE
18.4
13.3
11.9
-6.7
5.7
PER
2.6
33.7
34.6
-
39.8
PBR
0.5
4.5
4.1
1.9
2.3
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년6월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월16일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 354,997주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 163,974주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 518,971주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.51%, 외국인 19.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.51%를 보였으며 외국인은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.66%로 가장 높았고, 기관이 30.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.99%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 9,980원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,980원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 11,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,500원대의 저항가능성과 9,980원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
