[ET투자뉴스]에이스테크_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

20일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.69% 오른 3,805원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 9.18% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 13.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에이스테크 3.2% 9.2% 2.8
코맥스 2.1% 2.3% 1.0
알에프텍 1.5% 6.1% 4.0
팅크웨어 1.2% 3.4% 2.8
AP위성 0.8% -4.5% -5.6
코스닥 0.9% 16.2% 18.0
통신장비 1.1% 14.5% 13.1
관련종목들 상승 우세, 통신장비업종 +2.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 2.13% 상승중이다.
팅크웨어
10,550원
0 (0.00%)
알에프텍
5,250원
▲60(+1.16%)
AP위성
7,660원
▲110(+1.46%)
코맥스
7,260원
▲20(+0.28%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.72%로 업종평균 수준. PBR은 0.87로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
에이스테크 알에프텍 코맥스 AP위성 팅크웨어
ROE -11.0 10.3 14.4 3.3 3.8
PER - 7.7 11.6 43.3 19.9
PBR 0.9 0.8 1.7 1.4 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 45주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 90,976주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 91,021주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.09%를 보였으며 기관은 2.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.74%로 가장 높았고, 외국인이 11.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
현재주가 근처인 3,825원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,825원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,825원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,955원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,825원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,825원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com