20일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 3,800원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 3.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
지니뮤직
3.8%
3.7%
0.9
선데이토즈
2.8%
6.6%
2.3
액토즈소프트
2.4%
10.6%
4.4
조이시티
1.7%
19.7%
11.5
멀티캠퍼스
0.8%
4.3%
5.3
코스닥
0.9%
16.0%
17.7
디지털컨텐츠
1.2%
8.7%
7.2
관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.61%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.61% 하락중이다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
지니뮤직
선데이토즈
조이시티
액토즈소프트
멀티캠퍼스
ROE
6.2
-
-33.3
-2.6
16.1
PER
30.7
-
-
-
14.7
PBR
1.9
-
4.7
1.6
2.4
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,192주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 108,721주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,471주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.37%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.37%를 보였으며 기관은 6.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.23%로 가장 높았고, 외국인이 11.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.32%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
현재주가 근처인 3,660원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,660원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,825원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 3,825원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,825원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,825원대의 저항가능성과 3,660원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
