16일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.27% 오른 4,275원을 기록하고 있는 인성정보는 지난 1개월간 5.04% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인성정보의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인성정보의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 15.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인성정보가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한일네트웍스
2.0%
12.3%
6.1
오픈베이스
1.8%
2.2%
1.2
에스넷
1.5%
8.9%
5.9
정원엔시스
1.5%
-8.5%
-5.6
인성정보
1.2%
5.0%
4.2
코스닥
0.9%
15.3%
17.0
컴퓨터서비스
0.7%
10.7%
15.2
관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 +0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 컴퓨터서비스업종은 0.32% 상승중이다.
에스넷
5,300원
▲130(+2.51%)
정원엔시스
2,200원
0 (0.00%)
오픈베이스
3,260원
▲25(+0.77%)
한일네트웍스
6,120원
▼110(-1.77%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.31%로 업종평균 수준.PER은 357.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인성정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
인성정보
에스넷
오픈베이스
한일네트웍스
정원엔시스
ROE
0.6
-0.4
8.6
18.9
7.5
PER
357.9
-
27.8
7.1
26.1
PBR
2.1
1.4
2.4
1.4
2.0
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월27일부터 기관이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,009주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 215,093주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 271,102주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 인성정보의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.23%를 보였으며 외국인은 5.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.33%로 가장 높았고, 기관이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.81%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 4,170원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,170원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,160원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,170원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,170원대의 지지가능성과 5,160원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
