15일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.24% 하락하면서 26,200원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 13.17% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 4.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한세실업
3.1%
13.2%
4.2
LF
2.8%
10.5%
3.7
한섬
2.7%
2.9%
1.0
F&F
2.6%
-2.8%
-1.0
경방
1.4%
3.2%
2.3
코스피
0.4%
1.4%
3.5
섬유의복
1.0%
4.8%
4.8
관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 섬유의복업종은 1.1% 하락하고 있다.
F&F
40,650원
▲1900(+4.90%)
한섬
30,250원
▼150(-0.49%)
경방
14,400원
▼50(-0.35%)
LF
27,950원
▼800(-2.78%)
증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 26,200원으로 6,800원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 영업이익률 회복 구간 진입, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이화영 에널리스트가 " 5개 분기 만에 어닝 쇼크 벗어나 시장 기대치 상회하는 실적 기록, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 33,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한세실업
LF
F&F
경방
한섬
ROE
6.5
6.4
20.3
4.0
6.9
PER
29.1
11.1
12.0
14.3
11.7
PBR
1.9
0.7
2.4
0.6
0.8
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월7일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 354,101주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 517,543주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 871,644주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.94%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
거래비중 기관 31.9%, 외국인 27.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.9%를 보였으며 외국인은 27.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.97%로 가장 높았고, 기관이 30.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.33%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 25,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,500원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
