◆새만금 관련주 테마 동향_다원시스 15.07%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 페이퍼코리아를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1041.44p로 전일보다 3.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.56% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 다원시스, 나라케이아이씨가 각각 15.07%, 1.4% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 페이퍼코리아는 -0.83% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 새만금 관련주(지수:1041.44 전일비:▲3.57%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 다원시스 | 12,600 | ▲1,650 | 15.1% | 2,909,144 |
| 나라케이아이씨 | 2,175 | ▲30 | 1.4% | 10,246 |
| 코텍 | 14,800 | 0 | 0.0% | 14,503 |
| 페이퍼코리아 | 1,790 | ▼-15 | -0.8% | 54,228 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_페이퍼코리아 가장 주도적으로 움직여
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 페이퍼코리아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 페이퍼코리아 | 나라케이아이씨 | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 11/08 | 5(-0.83) | 3(1.4) | 4(0) | 1(15.07) | 2(3.57) |
| 10/18 | 1(-0.74) | 4(-3.22) | 2(-2.14) | 5(-3.35) | 3(-2.32) |
| 10/16 | 2(-2.42) | 5(-8.26) | 1(-1.78) | 3(-2.83) | 4(-3.82) |
| 09/22 | 1(0) | 5(-5.06) | 2(-1.75) | 3(-2.34) | 4(-3.03) |
| 08/16 | 2(4.45) | 1(5.18) | 5(1.95) | 4(2.61) | 3(3.56) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_다원시스 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 다원시스(19.44%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.77), 나라케이아이씨(0.63), 페이퍼코리아(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 다원시스(3.42), 나라케이아이씨(2.17), 페이퍼코리아(1.79)가 좋은 모습을 보였다. |
| 페이퍼코리아 | 나라케이아이씨 | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 등락률 | 2.65 | 5.08 | 2.08 | 19.44 | 7.49 |
| 변동성 | 1.48 | 2.34 | 1.4 | 5.69 | 1.4 |
| 위험도 | 0.61 | 0.63 | 0.6 | 0.77 | 0.86 |
| 전체순위 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
