[ET투자뉴스]코엔텍_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

19일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.38% 오른 4,095원을 기록하고 있는 코엔텍은 지난 1개월간 10.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코엔텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코엔텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
큐리언트 3.2% -8.7% -2.7
알테오젠 2.6% 5.1% 1.9
코엔텍 2.0% -10.3% -5.1
인선이엔티 1.8% -3.3% -1.8
이크레더블 1.1% 5.7% 5.1
코스닥 0.8% 1.3% 1.6
기타서비스 1.5% 3.0% 2.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.32% 상승중이다.
알테오젠
31,000원
▼1050(-3.28%)
큐리언트
23,750원
▲50(+0.21%)
인선이엔티
6,480원
▲270(+4.35%)
이크레더블
15,750원
▼50(-0.32%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.67%로 업종평균 상회. PER은 12.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코엔텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코엔텍 큐리언트 이크레더블 인선이엔티 알테오젠
ROE 14.0 -48.1 27.3 2.9 -5.6
PER 12.4 - 17.3 49.0 -
PBR 1.7 9.0 4.7 1.4 4.4
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월12일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,607주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,393주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,000주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 코엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.84%를 보였으며 기관은 3.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.97%로 가장 높았고, 외국인이 14.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 4,660원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,660원대는 전체 거래의 35.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,660원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,660원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com