업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
16일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 7,090원을 기록하고 있는 유니퀘스트는 지난 1개월간 0.28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니퀘스트의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 유니퀘스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니퀘스트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 한국화장품 | 4.4% | 30.8% | 6.9 |
| SG세계물산 | 3.2% | -11.8% | -3.6 |
| 유니퀘스트 | 2.6% | -0.3% | -0.1 |
| 한화갤러리아타임월드 | 2.5% | 5.5% | 2.2 |
| 세이브존I&C | 0.9% | -3.4% | -3.8 |
| 코스피 | 0.5% | 5.5% | 11.0 |
| 유통업 | 1.0% | 5.9% | 5.9 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 유통업업종 +1.31% |
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 유통업업종은 1.31% 상승중이다.
세이브존I&C
| 5,070원
▲50(+1.00%) | 한화갤러리아타임월드
| 26,850원
▲1000(+3.87%) |
한국화장품
| 17,000원
▲3200(+23.19%) | SG세계물산
| 970원
▲2(+0.21%) |
영업이익률 현재 2.5%로 업종평균 수준.PER은 20.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니퀘스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유니퀘스트 | 한화갤러리아타임월드 | 한국화장품 | 세이브존I&C | SG세계물산 |
| ROE | 5.0 | -9.1 | 25.0 | 7.3 | -2.6 |
| PER | 20.8 | - | 12.9 | 7.5 | - |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 47,548주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 14,450주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 61,998주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
최근 한달간 유니퀘스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.66%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.17%를 보였으며 기관은 1.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.15%로 가장 높았고, 외국인이 9.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.29%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
| 주요 매물구간인 7,590원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,590원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
