KTB투자증권에서 29일 TBH글로벌(084870)에 대해 "매 분기 개선되는 실적, 연말이 기대된다"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "2Q17에 이어 YoY 실적 개선에 성공하며 4Q17 성수기 진입 시, 호실적 달성이 기대된다. 2Q17 실적 개선은 일시적인 요인이 아닌, 구조적인 요인에 따른 것으로 하반기 성수기 진입 시 작년 대비 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "중국 온라인 매출액은 2Q17 약 8억원을 기록했으며, 3Q17은 약 15억원 수준을 달성할 전망. 연말 성수기 감안 시 연간 약 100억원 수준의 매출은 충분히 달성 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "올해 홍콩 법인 실적이 성공적인 턴어라운드를 달성할 경우, 2018년 계획중인 홍콩 증시 IPO 진행 기대 가능. 홍콩 증시 상장 시, TBH글로벌이 보유한 지분가치는 약 4,500억원 수준"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 12,940 | 15,000 | 11,200 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170929 | STRONG BUY | 14,000 | | 20170814 | STRONG BUY | 17,000 | | 20170717 | STRONG BUY | 17,000 | | 20170626 | STRONG BUY | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170929 | KTB투자증권 | STRONG BUY | 14,000 | | 20170928 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 11,200 | | 20170920 | 신영증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170814 | 신한금융투자 | TRADING BUY(상향) | 11,500 |
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