28일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 9,700원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 16.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
우리산업
3.6%
7.3%
2.0
넥센테크
3.5%
5.6%
1.6
광림
2.6%
-14.0%
-5.3
평화정공
2.5%
-16.0%
-6.4
아스트
1.7%
-10.6%
-6.2
코스닥
0.8%
-0.2%
-0.2
운송장비,부품
1.2%
-1.7%
-1.4
관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 +1.41%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 1.41% 상승중이다.
아스트
16,450원
▲150(+0.92%)
광림
3,895원
▲65(+1.70%)
우리산업
38,200원
▼350(-0.91%)
넥센테크
14,050원
▲250(+1.81%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 1.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
평화정공
우리산업
넥센테크
광림
아스트
ROE
21.1
16.6
11.2
0.4
6.1
PER
2.0
29.9
36.8
421.1
34.9
PBR
0.4
5.0
4.1
1.7
2.1
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 268,141주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 41,102주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 309,243주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 19.24%, 외국인 21.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.97%를 보였으며 기관은 19.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.6%로 가장 높았고, 외국인이 24.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.12%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
현재주가 근처인 9,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,900원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
