20일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 47,550원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 6.21% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
실리콘웍스
3.2%
25.0%
7.8
주성엔지니어링
2.6%
-9.9%
-3.7
티씨케이
2.3%
-1.0%
-0.4
테스
1.8%
7.2%
4.0
리노공업
1.3%
-6.2%
-4.7
코스닥
0.5%
4.8%
9.6
반도체
1.0%
2.7%
2.7
관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.61% 하락하고 있다.
주성엔지니어링
14,600원
▼750(-4.89%)
티씨케이
50,800원
▲400(+0.79%)
실리콘웍스
47,950원
▲950(+2.02%)
테스
32,600원
▲200(+0.62%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 34.5%로 업종평균 상회. PER은 22.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.57로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
리노공업
티씨케이
주성엔지니어링
실리콘웍스
테스
ROE
16.2
19.2
22.9
10.8
17.1
PER
22.1
25.4
19.9
18.7
21.0
PBR
3.6
4.9
4.6
2.0
3.6
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 128,769주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,176주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 144,945주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 41.11%, 외국인 27.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.5%를 보였으며 외국인은 27.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.2%로 가장 높았고, 개인이 37.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.13%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 49,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 49,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,250원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 49,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
